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请注意:下面表达的任何内容均不被视为财务建议 – 它们仅是为用户了解更多交易策略的建议。用户始终被鼓励在执行任何交易之前进行尽可能进行研究。以下内容并不旨在表达任何保证回报,如果您的交易未按预期进行,BitMEX 不承担任何责任。
通过加密货币(尤其是衍生品)获利并不总是那么简单。 因此,我们启动了“BitMEX Alpha”系列,旨在分享我们有关 BitMEX 潜在盈利机会的交易秘密。
这一次,我们分享了一个在我们的平台上的基差交易机会,其涉及买入现货和做空永续期货合约——更具体地说,是 MATIC (Polygon) 和 LINK (Chainlink)。
它如何运作? 我们下面讨论的合约具有较高的资金费率(多仓每八小时支付空仓费用),这意味着做空这些合约的交易员应该会收到相对较高的资金费用。
让我们深入了解一下。
来看看计划内容吧
以下是 MATIC 和 LINK 在 BitMEX 上的资金费率明细。
币种 | 策略 | 最新资金费率(撰写本文时) | 年利率(根据最新资金费率) |
MATIC | 做多 MATIC_USDT (现货)
|
0.0984% | 107.7% |
LINK | 做多 LINK_USDT (现货)
做空 LINKUSDT (永续合约) |
0.0760% | 83.2% |
最右边的一栏——年利率(基于最新的资金费率)——显示了您通过对每个币种进行基差交易将获得的年化回报。
如何把握机会?
- 通过现货或兑换功能买入(做多)该币种。
- 通过永续合约卖出(做空)相同数量的代币。
- 重要提示:请在此处追踪代币的资金费率。
- 当您认为资金费率将在较长时间内变为负值时,对交易进行平仓。
有关永续合约与现货基差交易的分步指南,您可以参考本篇文章中的“ 2. 掉期交易与现货交易”。
盈利潜力为何?
我们无法确定这些交易的确切利润金额(因为它们取决于每 8 小时变化一次的资金费率),但上述合约的资金费率比我们通常看到的要高得多!
这意味着您可能通过资金费用赚取更多利润。
我需要考虑什么?
- 两项交易的进出成本,比如交易费用和滑点。
- 同时交易现货和永续合约时的执行风险,尤其是在市场波动期间。
- 购买现货需要 USDT(Tether)。 永续合约需要额外的 USDT 作为保证金。
- 考虑到 MATICUSDT 永续合约您可以交易的杠杆最高可达 20 倍,LINKUSDT 永续合约最高可达 33 倍,因此存在强平风险。 如果市场价格攀升至高于您的强平价格,您的仓位可能会被强平,这将使您曝险未对冲的现货仓位。 如果选择使用高杠杆进行交易,您应该密切关注市场状况并充值您的钱包以满足保证金要求。 或者,您可以选择以 1 倍杠杆进行交易以避免强平风险。
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The post BitMEX Alpha: 使用 MATIC 和 LINK 进行基差交易 appeared first on BitMEX Blog.
Disclaimer
The views and opinions expressed in this article are solely those of the authors and do not reflect the views of Bitcoin Insider. Every investment and trading move involves risk - this is especially true for cryptocurrencies given their volatility. We strongly advise our readers to conduct their own research when making a decision.